بازار فارکس (Forex) یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی دنیا با بیش از ۶ تریلیون دلار گردش مالی روزانه است. این بازار به دلیل نقدینگی بالا دسترسی ۲۴ ساعته و امکان معامله جفت ارزهای مختلف مورد توجه معامله گران حرفه ای و آماتور قرار گرفته است. در این مقاله قصد داریم تا شما را با تحلیل چند ارزی در فارکس و بهترین بروکر فارکس آشنا کنیم. این روش به معامله گران اجازه می دهد تا دیدی کلی نسبت به بازارهای جهانی و ارتباط بین ارزها داشته باشند و به تحلیل دقیق تر و تصمیم گیری بهتر در معاملات خود بپردازند.
تعریف تحلیل چند ارزی
تحلیل چند ارزی به معنی بررسی همزمان چند جفت ارز مختلف است تا تاثیرات متقابل بازارهای مختلف بر روی یکدیگر مشخص شود. این نوع تحلیل به معامله گران کمک می کند تا از تغییرات سریع و ناگهانی در بازارهای مالی جلوگیری کنند و استراتژی های معاملاتی بهتری اتخاذ نمایند.
اهمیت تحلیل چند ارزی در فارکس
تحلیل چند ارزی اهمیت زیادی در کاهش ریسک معاملات دارد چرا که ارزها در بازار جهانی به یکدیگر وابسته هستند. تغییرات نرخ بهره در یک کشور می تواند بر روی ارزش ارز آن کشور و حتی دیگر ارزها نیز تاثیرگذار باشد. به همین دلیل شناخت ارتباطات میان ارزها می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
ویژگی های فنی تحلیل چند ارزی
تحلیل چند ارزی شامل دو بخش مهم است : تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال. این دو روش مکمل یکدیگر هستند و با ترکیب آن ها معامله گران می توانند از تمام زوایای ممکن بازار را بررسی کنند.
تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال تمرکز اصلی بر روی نمودارها و الگوهای قیمتی است. ابزارهای زیر در این نوع تحلیل بیشتر استفاده می شوند :
- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages) : این اندیکاتور برای شناسایی روندهای کوتاه مدت و بلندمدت قیمتی استفاده می شود. استفاده از فیبوناچی اصلاحی در معاملات نیز در کنار این اندیکاتور پیشنهاد می گردد.
- اندیکاتور RSI : این شاخص مناطق خرید و فروش بیش از حد را در بازار مشخص می کند.
- الگوهای نموداری (Chart Patterns) : الگوهایی مانند سر و شانه دو قله و غیره برای شناسایی تغییرات قیمتی استفاده می شوند.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال بیشتر بر روی شاخص های اقتصادی و اخبار جهانی تمرکز دارد. معامله گران با بررسی موارد زیر می توانند تحلیل بهتری از بازار داشته باشند :
- نرخ بهره بانک های مرکزی : نرخ بهره تاثیر زیادی بر ارزش ارزها دارد. افزایش نرخ بهره معمولاً باعث افزایش ارزش ارز می شود.
- شاخص های اقتصادی : شاخص هایی مانند نرخ بیکاری تولید ناخالص داخلی (GDP) و تورم نیز بر ارزش ارز تاثیرگذار هستند.
- اخبار سیاسی و اقتصادی : اخبار غیرمنتظره مانند تصمیمات سیاسی جنگ ها و بحران ها می توانند باعث نوسانات شدید در بازار فارکس شوند.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها
عوامل متعددی بر قیمت جفت ارزها تاثیرگذار هستند که برخی از مهم ترین آن ها شامل موارد زیر است :
- نرخ بهره : افزایش یا کاهش نرخ بهره مستقیماً بر ارزش یک ارز تاثیر دارد.
- رشد اقتصادی : کشورهای با رشد اقتصادی بالا معمولاً ارز قوی تری دارند.
- وضعیت سیاسی و اجتماعی : بحران های سیاسی یا اجتماعی ممکن است باعث کاهش ارزش ارز یک کشور شود.
- روابط تجاری : روابط تجاری میان کشورها می تواند تاثیر زیادی بر ارزش ارزها داشته باشد.
مزایای استفاده از تحلیل چند ارزی
- افزایش دقت در پیش بینی ها : با بررسی همزمان چند ارز معامله گران می توانند دید بهتری از شرایط بازار داشته باشند.
- کاهش ریسک معاملات : درک روابط متقابل بین ارزها می تواند به معامله گران کمک کند تا از ریسک های ناگهانی در بازار جلوگیری کنند.
- استفاده از فرصت های متعدد : با تحلیل چند ارزی معامله گران می توانند فرصت های بیشتری برای معاملات موفق پیدا کنند.
جدول مقایسه چند جفت ارز محبوب
|
جفت ارز |
نقدینگی |
نوسانات |
تاثیر اخبار اقتصادی |
|
EUR/USD |
بالا |
متوسط |
بالا |
|
GBP/USD |
بالا |
زیاد |
متوسط |
|
USD/JPY |
بالا |
کم |
بالا |
|
AUD/USD |
متوسط |
زیاد |
بالا |
استراتژی های پیشنهادی برای تحلیل چند ارزی
۱. تحلیل همبستگی (Correlation Analysis)
تحلیل همبستگی به شما کمک می کند تا ارتباط بین جفت ارزهای مختلف را شناسایی کنید. برای مثال ارزهایی مانند یورو و پوند غالباً همبستگی مثبتی دارند به این معنی که اگر یکی از آن ها افزایش یابد دیگری نیز احتمالاً افزایش خواهد یافت.
۲. استفاده از چند تایم فریم (Multi-timeframe Analysis)
در این روش معامله گران از چندین تایم فریم مختلف مانند روزانه هفتگی و ماهانه برای تحلیل ارزها استفاده می کنند. این کار به شناسایی روندهای بلندمدت و کوتاه مدت کمک می کند.
پیش بینی قیمت ارزها
پیش بینی قیمت ارزها در بازار فارکس به شدت به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بستگی دارد. برای مثال افزایش نرخ بهره در آمریکا ممکن است باعث افزایش ارزش دلار شود. در مقابل اگر بحران اقتصادی یا سیاسی رخ دهد ارزش ارزها ممکن است به شدت تغییر کند. در ادامه نمونه ای از پیش بینی قیمتی چند ارز مطرح آورده شده است.
|
سال |
پیش بینی نرخ EUR/USD |
پیش بینی نرخ GBP/USD |
|
۲۰۲۴ |
۱.۱۰ تا ۱.۱۵ |
۱.۳۰ تا ۱.۳۵ |
|
۲۰۲۵ |
۱.۱۲ تا ۱.۱۸ |
۱.۳۳ تا ۱.۴۰ |
نتیجه گیری
تحلیل چند ارزی یکی از مهم ترین ابزارهایی است که معامله گران حرفه ای از آن برای کاهش ریسک و افزایش دقت معاملات خود استفاده می کنند. با ترکیب تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال و بررسی همبستگی ها شما می توانید تصمیمات بهتری در بازار فارکس بگیرید. ناگفته نماند که انتخاب بهترین بروکر ارائه دهنده پراپ فرم برای ایرانیان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
پرسش های متداول
۱. آیا تحلیل چند ارزی به معامله گران مبتدی هم توصیه می شود؟
بله اما توصیه می شود که معامله گران مبتدی ابتدا با یک جفت ارز شروع کرده و پس از کسب تجربه به تحلیل چند ارزی روی آورند.
۲. چگونه می توان همبستگی بین ارزها را پیدا کرد؟
از ابزارهای آنلاین مانند نمودارهای همبستگی استفاده کنید. این ابزارها به شما نشان می دهند که چگونه ارزهای مختلف با یکدیگر مرتبط هستند.
۳. آیا استفاده از تحلیل چند ارزی ریسک معاملات را کاهش می دهد؟
بله چون به معامله گران کمک می کند تا تصویر کاملی از بازار داشته باشند و از فرصت های مختلف بهره ببرند.