آشنایی با تئوری موج الیوت در فارکس

آموزش و معرفی مبانی نظریه امواج الیوت و آشنایی با اصطلاحات کاربردی

نظریه امواج الیوت یکی از محبوب ترین استراتژی هایی است که توسط معامله گران استفاده می شود. این نظریه اگر به درستی درک شود، عملکرد فوق العاده ای خواهد داشت. در اوایل دهه 1930، یک حسابدار حرفه ای به نام رالف نلسون الیوت که کارشناس بازار سهام نیز بود داده های سهام را در بازه زمانی 75 ساله تحلیل کرد. او فکر می‌کرد که بازارها به صورت بی نظم و تصادفی حرکت می‌کنند، اما بعدا متوجه شد الگویی خاص برای محاسبه اسپرد در بازار فارکس شد.

نظریه امواج الیوت چیست؟

به گفته الیوت، بازار در چرخه های تکراری حرکت می کند. علت این چرخه ها احساسات انبوه معامله گران خرده فروش (توده) است که دلیل اصلی آن عوامل روانی (ترس و طمع) است. او مشاهده کرد که نوسانات صعودی و نزولی قیمت‌ها که ناشی از روان‌شناسی جمعی معامله‌گران است همواره تکرار می شود. این نوسانات امواج نامیده می شوند. بنابراین، اگر معامله‌ گران درک روشنی از این چرخه‌ های تکراری داشته باشند، می‌ توانند حرکات آتی قیمت را پیش‌ بینی کنند. در واقع، معامله گران می توانند نقاطی را که بازار قرار است معکوس شود را شناسایی کنند.

اصطلاحات کاربردی

اصطلاحات زیادی در نظریه امواج الیوت دخیل هستند. در حال حاضر، دو اصطلاح اساسی مطرح شده است و سایر اصطلاحات در مقاله های بعدی تشریح خواهد شد. در ادامه با ما در بهترین بروکر فارکس تشریح این اصطلاحات همراه باشید.

موج: الیوت پیشنهاد کرد که روندها در نتیجه روانشناسی معامله گران شکل می گیرند. او ثابت کرد که نوسانات شکل گرفته توسط این روانشناسی توده ای یک الگوی تکرارشونده است و این نوسانات را موج نامید.

فراکتال ها: به‌طور کلی، فراکتال‌ها ساختارهایی هستند که بخش‌های تقسیم‌شده آن مانند کپی مشابهی از کل است. این ساختارها حتی در مقیاسی بی نهایت خود را تکرار می کنند. الیوت کشف کرد که این چرخه در کلیه بازارهای مالی نیز قابل مشاهده است. در مقاله دیگری به طور کامل ساختار فراکتالی امواج توصیف خواهد شد.

پیش بینی بازار با امواج الیوت

الیوت سهام ها را با جزئیات مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که می توان با استفاده از ویژگی های الگوهای موجی پیش بینی هایی را انجام داد. همانطور که می دانید همیشه در یک بازار رونددار، پولبک یا اصلاح قیمت وجود دارد. یعنی روند قیمت به حرکت اصلی و اصلاحی تقسیم می شود. حرکات اصلی نشان دهنده جهت اصلی بازار هستند، در حالی که اصلاحات خلاف روند هستند.

نظریه امواج الیوت نیز از اصل مشابهی استفاده می کند. موج تکانشی در همان جهت روند اصلی حرکت می کند و در الگوی خود پنج موج را نشان می دهد. سپس یک موج اصلاحی وجود دارد که در جهت مخالف روند اصلی حرکت می کند. در مقیاس کوچکتر، به ازای هر موج تکانشی، پنج موج دیگر را می توان دوباره یافت. و چنین الگویی با رفتن به مقیاس های کوچکتر و کوچکتر تکرار می شود.

انواع امواج در نظریه الیوت

در نظریه الیوت دو نوع موج وجود دارد:

به طور کلی، الیوت اظهار داشت که بازارهای رونددار در الگوهای موجی 5-3 حرکت می کنند. الگوی 5 موجی مربوط به موج تکانشی و الگوی 3 موجی مربوط به موج اصلاحی است و ترکیب الگوهای 5 موج و 3 موج یک روند را تشکیل می دهد. در ادامه به طور جداگانه ویژگی های هر نوع موج را توصیف خواهیم کرد.

موج تکانشی: امواج تکانشی توسط پنج موج با شماره 1 تا 5 تشکیل می‌شوند. شکل زیر الگوی تکانشی 5 موجی را نشان می دهد. موج های 1، 3 و 5 محرک هستند، یعنی امواجی هستند که در جهت روند کلی حرکت می کنند، در حالی که موج های 2 و 4 امواج اصلاحی هستند که برخلاف روند کلی حرکت می کنند. شکل زیر الگوی تکانشی 5 موجی را نشان می دهد.

حال، هر موج را به طور جداگانه تفسیر می کنیم. جهت درک بهتر روند بازار را صعودی در نظر می گیریم.

موج ۱: این موج اولین حرکت صعودی در بازار است. این موج معمولاً توسط تعداد انگشت شماری از مردم ایجاد می شود که فکر می کنند ارز مورد نظر در قیمت تخفیفی قرار دارد و زمان مناسبی برای خرید است.

موج ۲: این حرکت برخلاف حرکت قبلی است. نزولی در بازار ایجاد می شود زیرا خریداران اولیه سود خود را سیو می کنند و فکر می کنند که ارز مورد نظر بیش از حد ارزش گذاری شده است. با این حال، قیمت تا کف قبلی کاهش نمی یابد زیرا هنوز تعداد زیادی از معامله گران قیمت را تخفیف خورده در نظر می گیرند.

موج ۳: موج 3 شبیه موج 1 است. این موج از نظر قدرت حرکت معمولا طولانی ترین و قوی ترین موج است. زیرا با بالا رفتن قیمت ها، عموم مردم همراه با بازیگران نهادی شروع به خرید می کنند. بنابراین، معمولا از موج 1 قوی تر است.

موج ۴: پس از یک حرکت صعودی قوی (موج 3)، برخی از معامله گران شروع به سیو سود می کنند، با این فرض که ارز مورد نظر گران شده است. با این حال، این حرکت نزولی چندان قوی نیست زیرا معامله گرانی وجود دارند که هنوز به صعودی بودن اعتقاد دارند و از این رو ارز را به صورت تخفیفی می بینند.

موج ۵: موج 5 زمانی است که اکثر مردم شروع به خرید ارز مورد نظر می کنند. این موج به دلیل احساس ترس جا ماندن(Fomo) ایجاد می شود و به عنوان تله ای برای ایجاد نقدینگی در نظر گرفته می شود. موج 5 زمانی است که ارز مورد نظر کاملا رسانه ای شده و همه تحلیل گران پرمخاطب در کانال های خبری به مردم توصیه می کنند که خرید کنند. اما، در واقعیت، این موج زمانی است که ارز مورد نظر بیش از حد گران شده است و سرمایه گذاران و مؤسسات بزرگ شروع به فروش و بستن پوزیشن های خرید خود می کنند و نقدینگی آن توسط عموم مردم تامین می شود.

همه این امواج با هم الگوی تکانشی 5 موجی را تشکیل می دهند و برای روند نزولی نیز همین قوانین و خصوصیات برای معامله فروش برقرار است.

موج اصلاحی: یک روند از ترکیب الگوی 5 موجی و الگوی 3 موجی تشکیل شده است. الگوی تکانشی 5 موجی در جهت روند اصلی حرکت می کند، در حالی که الگوی اصلاحی 3 موجی برخلاف روند حرکت می کند. در صورتی که روند صعودی باشد، امواج تکانشی به سمت بالا و امواج اصلاحی به سمت نزولی هستند. در ادامه مثال بالا، امواج اصلاحی در شکل زیر نشان داده شده است.

موج اصلاحی نشان داده شده در بالا تنها نوع موج اصلاحی نیست که در بازارهای مالی اتفاق می افتد. به گفته الیوت، بیست و یک الگوی موج اصلاحی 3 موجی وجود دارد که برخی ساده و برخی پیچیده هستند. با این حال، یک معامله گر لازم نیست همه آنها را حفظ کند. در زیر سه موج اصلاحی کاربردی که بیشتر در بازار رخ می‌دهند آورده شده است که عبارتند از:

• الگوی زیگزاگ
• الگوی تخت
• الگوی مثلث

در ادامه مطلب این الگوها را به صورت کامل تشریح می کنیم.

الگوی مثلث: الگوی مثلث کمی با سایر الگوهای اصلاحی متفاوت است. تفاوت این است که این الگوها از 5 موج تشکیل شده اند که برخلاف روند کلی حرکت می کنند. این امواج اصلاحی می توانند متقارن، صعودی، نزولی یا بازشونده باشند.

حال که با مبانی نظریه امواج الیوت و انواع حرکات تکانشی و اصلاحی آشنا شدید، در مقاله ای دیگر نحوه معامله با امواج الیوت را آموزش خواهیم داد.

سخن آخر

معامله با امواج الیوت و همچنین تحلیل و پیش‌بینی با استفاده از این نظریه ممکن است کمی مشگل به نظر برسد. با این حال اصل موج الیوت بخشی از طبیعت است و می تواند به عنوان یک پدیده اجتماعی-اقتصادی در بازارهای مالی از جمله فارکس استفاده شود. توصیه می شود معامله گران قبل از ورود به دنیای واقعی معاملات، پس از مطالعه و آموزش آنکه شکست کاذب چیست، استراتژی خود را در حساب های آموزشی حداقل 3 ماه تست کرده و در صورت تدوام سودآوری، اقدام به ورود به معاملات واقعی کنند.