چه چیزی نرخ تبادل دلار کانادا را مشخص می کند؟

همه چیز درباره دلار کانادا و جفت ارز USDCAD در فارکس

ایالات متحده آمریکا  و کانادا هر دو از بزرگترین اقتصادهای جهان هستند. از این­رو جفت ارز دلار دلار کانادا USDCAD بسیار مورد توجه است و در دنیا بسیار معامله می­‌شود. در اینجا چند مشخصه منحصر به فرد در مورد USDCAD وجود دارد که معامله گران باید نسبت به آن آگاه باشند. که ما به تفصیل به مشخصه­ های مهم آن می­‌پردازیم و درباره ویژگی­‌های برجسته این جفت ارز به همراه نحوه دریافت قیمت دلار کانادا با کارتخوان بحث می­‌کنیم.

USDCAD یک جفت ارز اصلی

USDCAD یک جفت ارز اصلی است که نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا را نشان می­دهد. USDCAD اسم مستعاری به نام “Loonie” دارد که برگرفته از نماد پرنده لون (loon) است که روی سکه یک دلاری کانادا ضرب می‌شود. نرخ تبدیل USDCAD به ما می­‌گوید که چند دلار کانادا باید بپردازیم تا بتوانیم یک دلار امریکا را خریداری کنیم. به عنوان مثال اگر نرخ تبدیل USDCAD در حال حاضر روی 1.30 معامله شود این عدد به ما می­گوید که برای خرید یک دلار آمریکا باید 1.30 دلار کانادا پرداخت کرد.

جفت ارز لونی (loonie) یکی از نقدشونده‌ترین ارزها در بازار فارکس است و جای تعجبی ندارد، چون که این نماد متعلق به دو تا از اقتصاد­های بزرگ و باثبات جهان است. فضای اقتصادی کانادا  بسیار مشابه فضای اقتصادی آمریکا است. این دو کشور سابقه بسیار طولانی در شراکت تجاری دارند و هر دو درآمد سرانه (سرانه تولید ناخالص داخلی) بسیار بالایی دارند.

کانادا تولید ناخالص داخلی (GDP) در حدود 1.7 تریلیون دلار دارد و به عنوان یک کشور غنی از منابع و معادن کامودیتی شناخته می‌شود. از این رو دلار کانادا بسیار همگرا با منابع طبیعی مشخصی به ویژه نفت است. کانادا در اقتصاد جهانی نقش مهمی ایفا می‌کند چراکه از بزرگترین صادر­کنندگان منابع انرژی در جهان به­ شمار می­‌رود.

فدرال رزرو آمریکا (Federal Reserve) وظیفه مدیریت دلار آمریکا را به عهده دارد و به همین نحو بانک کانادا در قبال سیاست­‌های پولی مربوط به دلار کانادا متعهد است. دلار آمریکا و دلار کانادا هردو به عنوان پول­‌های بی­‌پشتوانه (فیات) شناور شناخته می­شوند.

از نظر تاریخی، نرخ تبدیل USDCAD با یک نسبت برابری مشخص در نوسان بوده است چرا که اغلب این جفت ارز مبتنی بر ارزش 1 مارک(آلمان) مبادله می­شده است. با این حال، مواردی وجود داشته است که جفت USDCAD کمتر از معیار برابری، معامله شده است. این موضوع زمانهایی رخ داده است که ایالت متحده آمریکا درگیر بحران مالی بوده است یا وقتی قیمتی انرژی بخصوص نفت بالا رفته است.

چرا روی USDCAD معامله کنیم؟

چرا شما باید معامله روی USDCAD را مد نظر داشته باشید؟ لیست قیمت دلار در صرافی تورنتو با کارتخوان به چه کار می آید؟ خب یک دلیل این است که این جفت ارز یکی از نقدشونده‌ترین جفت ارز­ها در بازار فارکس است. نقدشوندگی یکی از مهم­ترین فاکتور­های معامله روی هر جفت ارز در بازار فارکس است به خصوص برای آنها که مایل به معامله گری روزانه (Day trade) یا معامله گری سوئینگ (Swing Trading) هستند. هرچه نقدشوندگی جفت ارز بیشتر باشد شما بهترین قیمت­های عرضه و تقاضا را به دست می ­آورید. به علاوه معامله‌گرانی که روی ارزهای پر حجم تمرکز می­کنند کمترین هزینه لغزش یا اسلیپیج (slippage) در شرایط عادی بازار را می‌پردازند. این هزینه­‌ها معمولاً نادیده گرفته می‌­شوند اما در نهایت می­توانند یک استراتژی را تبدیل به استراتژی برنده یا بازنده یا سربه‌­سر کنند.

ابتدایی­‌ترین راهی که معامله­ گران فارکس از آن سود به دست می­آورند معامله در جهت روند است. از این­رو  پویایی بازار یک فاکتور بسیار مهم برای سودآوری از تغییرات قیمت است به همین دلیل در معامله جفت ارز­ها باید پویایی (volatility) در نظر گرفته شود. بعضی از جفت ارزها نوسانات بسیار کمی دارند که به وسیله اندیکاتورهای “متوسط بازه روزانه (ADR) ” یا “متوسط بازه حقیقی (ATR)” اندازه‌گیری می­شود.

جفت ارز USDCAD (دلار دلار کانادا) برای معامله کردن بسیار با ثبات است. و در همین حال پویایی بسیار خوبی هم دارد که به معامله گران اجازه می­‌دهد سود مناسب را از این تغییرات نرخ ارز بگیرد. جفت ارز USD/CAD  هم برای معامله گران تکنیکال، هم فاندامنتال مناسب است. از آنجا که حجم بسیار زیادی در معاملات این جفت ارز اتفاق می­افتد، معامله­ گران تکنیکال می­‌توانند الگوهای تکرارشونده بسیاری را پیدا کنند که می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی خوبی را فراهم کنند.

این شامل الگوهای نموداری کلاسیک از جمله مثلث، پرچم و همچنین الگوهای هارمونیک مانند گارتلی (Gartley) و خفاش(Bat) می‌شود. به علاوه الگوهای نموداری بسیار دیگری هم در دسترس معامله ­گران تکنیکال خواهد بود. از آنجا­که USDCAD  خیلی با کامودیتی (commodity) همبستگی دارد، این جفت ارز می­تواند برای معامله گران بنیادی که روی داده­‌های اقتصادی برای تصمیم­‌گیری در بازار حساب می‌کنند نیز مفید باشد.

بهترین زمان برای معامله USDCAD

بازار فارکس به صورت 24 ساعته و در 5 روز هفته باز است. از این­رو USDCAD  را می­توان در هر زمان که بازار باز باشد معامله کرد. با این حال سه جلسه معاملاتی وجود دارند که مهم­تر هستند، از جمله جلسه معاملاتی نیویورک، لندن و توکیو. جفت ارز USDCAD  در جلسات نیویورک و لندن بسیار فعال است خصوصاً در فاصله هم­پوشانی جلسه نیویورک و لندن. این هم­پوشانی در ساعت 8 صبح به وقت نیویورک تا ظهر اتفاق می­افتد.

از آنجا­ که فعالیت این ارز در این ساعات بیشتر می­شود جفت ارز USDCAD حداکثر حجم و نوسان خود را در طی این بازه زمانی خواهد داشت. ضمناً باید توجه داشته باشید که در طی این ساعات اخبار اقتصادی بسیار مهم هم در ارتباط با کانادا و هم آمریکا در بین ساعات 8:30 صبح تا 9:30 صبح اعلام می­شود، که این نیز  باعث افزایش نوسانات در جلسه معاملاتی صبح می­شود.

هم­چنان­‌که ما وارد جلسه معاملاتی استرالیا و توکیو می‌­شویم فعالیت USDCAD  رو به کاهش می‌­گذارد. به این صورت که اسپرد قیمت در طول شب افزایش می­‌یابد. هرچند که مدیریت موقعیت­های باز به طور موثر در طول این بازه زمانی امکان­‌پذیر است اما زمان ایده‌آلی برای باز کردن موقعیت جدید نیست. با این توضیح اگر شما یک معامله­ گر بلندمدت “پوزیشن تریدر” هستید تاثیر زیادی بر معامله شما نمی‌گذراد . اما نکته اصلی برای معامله­ گران روزانه و کوتاه مدت است که به دنبال نوسانات قیمت در کوتاه مدت و قیمت دلار کانادا با کارتخوان تورنتو هستند. برای گرفتن نتیجه بهتر این معامله گران باید در بازه زمانی 8:30 صبح تا 12 ظهر روی این جفت ارز معامله کنند.

نکات فاندامنتال که روی USDCAD تاثیر می‌­گذارند

دلار کانادابیایید روی چند تا از فاکتورهای مهمی که به صورت بنیادی رو نرخ مبادله USDCAD تاثیر می­‌گذارد نگاهی بیاندازیم. اول و مهمتر اینکه هر تصمیم­گیری توسط فدرال رزرو یا بانک کانادا تاثیر بسیار مهمی روی قیمت USDCAD دارد. اندازه نرخ بهره که توسط بانک مرکزی تعیین می شود تاثیر بسیار بزرگی روی رشد یا کوچک شدن یک اقتصاد دارد.

در حالت کلی وقتی که بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم فزاینده است، نرخ بهره را افزایش می­دهد تا به این وسیله اقتصاد کشور را با ثبات کند. و برعکس زمانی که بانک مرکزی نیاز دارد تا فضای اقتصادی کشور را به دنبال یک دوره رکود تحریک کند، معمولاً نرخ بهره را پایین می‌­آورند که نتیجه آن رشد اقتصادی خواهد بود. به علاوه از آنجایی­‌که سیاست های پولی فدرال رزرو یا بانک مرکزی کانادا مربوط به تقاضای پول است اغلب با تغییراتی در نرخ مبادله USDCAD همراه خواهد بود.

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم کانادا یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان است. در حال حاضر کانادا بیشتر از 3 میلیون بشکه نفت در روز به آمریکا صادر می کند. به همین خاطر آمریکا بسیار وابسته به واردات نفت کانادا برای مصرف داخلی خود است.

مکانیزم عرضه و تقاضای نفت میتواند اثر بزرگی روی USDCAD بگذارد. به طور کلی زمانی که تقاضای نفت از سوی آمریکا برای نفت کانادا افزایش می­یابد، این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت نفت می­شود و در نتیجه USDCAD دچار افت می­شود. و برعکس زمانی که تقاضای آمریکا برای نفت کانادا کاهش می­یابد این امر باعث کاهش قیمت نفت شده و ما شاهد رشد در USDCAD خواهیم بود.

یکی از مهم­ترین داده­‌های کلیدی که اکثر معامله­ گران ارز و سرمایه­ گذاران، آن را دنبال می­کنند نرخ اشتغال در یک کشور یا منطقه است. زمانی که در یک اقتصاد نرخ بیکاری صفر یا نزدیک به صفر باشد نشان از سلامت اقتصادی است. و برعکس زمانی­که یک اقتصاد با موج بزرگی از نرخ بیکاری رو­به­رو است این امر نشانه یک اقتصاد ضعیف می­باشد.

گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) که توسط اداره کار و آمار آمریکا اعلام می­شود می‌تواند منجر به تغییرات بزرگی در نرخ‌های بازار شود بخصوص زمانی­که ارقام گزارش شده از انتظارات اقتصاددانان بسیار فاصله می‌گیرد می­تواند منجر به حرکات بسیار بزرگ در USDCAD شود.